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12月6日基金净值：华夏鼎福三个月定开债A最新净值1.0485
本站消息，12月6日，华夏鼎福三个月定开债A最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.2356元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.78%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年6月29日起......【更多...】
2024-12-21
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12月6日基金净值：嘉实中证科创创业50ETF最新净值0.5899，涨1.69%
本站消息，12月6日，嘉实中证科创创业50ETF最新单位净值为0.5899元，累计净值为0.5899元，较前一交易日上涨1.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨42.56%，近6个月上涨23.31%，近1年上涨19.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李......【更多...】
2024-12-20
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12月6日基金净值：安信尊享纯债最新净值1.045，涨0.01%
本站消息，12月6日，安信尊享纯债最新单位净值为1.045元，累计净值为1.294元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信尊享纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.39%，现金占净值比1.97%。 该基金的基金经理为李君，李君于2023年3月21日起任职本基金基金经理，......【更多...】
2024-12-20
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